PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)︱FundRich基富通

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券). PIMCO GIS Divers Inc E USD Acc. 立即申購. 立即申購. 加入購物車. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCOGISDiversIncEUSDAcc立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite4064920.3500USD漲跌/漲跌幅%淨值日期▼-0.0300/-0.15%2022-07-26PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCOGISDiversIncEUSDAcc立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 20.3500USD漲跌/漲跌幅%▼-0.0300/-0.15%淨值日期query_builder2022-07-26人氣favorite40649晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-07-2620.35002022-07-2520.38002022-07-2220.37002022-07-2120.22002022-07-2020.09002022-07-1919.96002022-07-1819.95002022-07-1519.93002022-07-1419.87002022-07-1320.0000日期淨值2022-07-1220.02002022-07-1120.04002022-07-0820.00002022-07-0720.00002022-07-0620.01002022-07-0520.12002022-07-0120.13002022-06-3020.02002022-06-2920.03002022-06-2820.0300日期淨值2022-06-2720.09002022-06-2420.14002022-06-2320.05002022-06-2220.13002022-06-2120.08002022-06-1720.15002022-06-1620.16002022-06-1520.26002022-06-1420.08002022-06-1320.2100資產配置統計日期:2022-03績效表現績效更新日期:2022-06期間累積報酬率近三個月▼-10.78%近六個月▼-18.02%今年以來▼-18.02%成立至今▲87.28%期間累積報酬率近一年▼-18.72%近二年▼-13.37%近三年▼-10.30%近五年▼-1.62%近十年▲22.67%基本資料基金名稱PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCOGISDiversIncEUSDAcc總代理品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司基金公司PIMCO基金成立日期2006-09-11基金類型債券基金基金註冊地愛爾蘭投資目標本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致,規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險).本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具(可為公司固定收益工具)組成的多元化組合.本基金可將其全部資產投資於高孳息證券(其在支付利息或償付本金方面出現拖欠情況,或存在有關該等付款拖欠情況的迫切風險),惟獲穆迪或標準普爾給予低於B級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的證券所佔資產比例不得超過10%.本基金亦可無限額投資於在經濟上與新興證券市場有連繫的發行機構的固定收益工具.本基金將運用以環球固定收益為本的策略,該策略尋求運用投資顧問的總回報投資過程及理念.投資組合的構建乃基於廣泛分散投資環球固定收益板塊的原則.該策略專注於透過信貸質素的改善而具備資本增值潛力的基本面穩健或正在改進的證券.由上而下及由下而上的策略乃用於識別可產生穩定回報的多重價值來源.運用由上而下的策略時,會從宏觀角度考慮在中期內可能影響環球經濟及金融市場的各種力量.由下而上的策略則帶驅動證券甄選過程,有利識別和分析價值偏低的證券.本基金可持有非美元計價固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理).非美元計價貨幣持倉以總資產的20%為限..error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/06)10,070.00(百萬USD)保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司基金保管費率--基金管理費率(最高)1.59%收益分配方式不分配申購手續費1.50%行業比重行業類別百分比%其他34.04企業29.05政府24.58現金和現金等價物7.76證券化4.53市政0.05風險評等一年年化Alpha-9.15641一年年化Beta0.8686一年年化Sharpe-2.77146績效月份2022-06一年年化標準差7.36152三年年化標準差8.64845依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中度風險(RR3)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年7.36152%-2.771460.8686-9.15641三年8.64845%-0.440750.84444-3.5091五年7.12135%-0.165580.83074-2.01284十年6.26943%0.25510.88365-2.00152前十大持股投資標的資產百分比%FINFUTUS10YRCBT06/21/2216.34FINFUTUS2YRCBT06/30/229.58FINFUTUSULTRA30YRCBT06/21/226.01PIMCOUSDOLLARSHORTMATURI4.69GISUSSHORT-TERMFDZ-I-USD2.45USTREASURYBILLS2.41FINFUTUSULTRA10YRCBT06/21/222.14USTREASURYBILLS1.49PIMCOUSD(4749)STFLTNAVFUND1.38SAUDIINTERNATIONALBONDREGS0.85配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率